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机械行业周度观点:三季报预告盈利分化严重,继续坚定四大投资主线

发布时间:2015-10-22    研究机构:华泰证券

投资要点

本周机械板块整体上涨10.01%,同期沪深300指数上涨5.81%,中小板指数上涨8.09%,创业板指数上涨10.48%。自10月初开始,此轮上涨势头强劲,潜力巨大。大盘指数稳步上升,周一抬升后基本稳定,周五再度攀升,最终收于3391点。

本周大量公司发布前三季报预告,机械行业板块众多,盈利仍将延续之前分化走势,后续投资机会依然属于结构型,继续坚定四大投资主线。

下周具体重点关注公司

【南方泵业】携手金山环保打造“南方水动力”,15-16年净利润复合增幅约40%。

【大冷股份】内外部整合未来2年业绩复合增速30%以上,电商自提柜新业务发力。

【巨星科技】服务机器人业务进入收获期,受益人民币贬值,预计全年净利润增速15%以上。

【三川股份】加快布局“智慧水务”,成长空间被低估。

【赢合科技】上半年新增订单同比增速100%,扩产建设完成后产能可达10亿元。

重要公司动向

【鼎汉技术】按照“地面到车辆、增量到存量”的发展战略,依托硬件优势、软件思维,打造国际一流的轨道交通高端装备供应商。

持续关注:

互联网化智能制造(“云、网、端”三大逻辑):重点关注海得控制、劲拓股份、科大智能、巨星科技、万讯自控、华昌达、日发精机、长荣股份(300195)、广日股份、东富龙、华工科技、锐奇股份、京山轻机、沈阳机床、机器人。

高铁后市场及核心技术国产化:重点关注神州高铁、永贵电器、太原重工、鼎汉技术。

水电气等资源品改革及环保:民用气阶梯式计价或于2015年底前完成,水环境治理投资将刚性增长,相关板块会是下一个风口。重点关注南方泵业、天瑞仪器、金卡股份。

冷链设备:跨境生鲜电商开始大量投入,制冷设备企业加快布局节能环保领域。重难点关注开山股份、大冷股份、烟台冰轮、雪人股份、汉钟精机。

传统机械转型:重点关注中联重科、厦工股份、中集集团、柳工、达刚路机、森远股份、润邦股份、美亚光电、新莱应材。

军工:从指挥组织、装备发展、后勤保障、军民融合、资产证券化等一整套军队体系改革,对板块形成实质利好。重点关注日发精机、四川九州。

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